(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "НМ", 1434024359, RU000A107AB7, 4-01-00745-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

867426

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата процентного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

28 декабря 2023 г.

Дата КД (расч.)

28 декабря 2023 г.

Дата фиксации списка

27 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-2024

4-01-00745-R

Центральный банк Российской Федерации

26 октября 2023 г.

RU000A107AB7

1000

1000

Доллар США

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Общество с ограниченной ответственностью "Нерюнгри-Металлик"

ООО "НМ"

Республика Саха (Якутия), р-н Нерюнгринский, п. Хани, ул. 70 лет октября, д. 3, кв. 55

09 октября 2024 г.

09 октября 2024 г.

28 декабря 2023 г.

ЗО-2024

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

7567.5

27 декабря 2023 г.

28 декабря 2023 г.