(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840078V / ISIN RU000A0JXTS9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
295803
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)
23 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)
20 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации
12840078V
23 июня 2017 г.
облигации
RU000A0JXTS9
RU000A0JXTS9
200000
200000
USD
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
4.25
Размер купонного дохода в USD
4250
Размер купонного дохода в RUB
390740.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего периода
23 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода
23 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде
180
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
OTHR
873234
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена
в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ, - 23.12.2023) согласно Указу
Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами
и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации,
выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.