19.12.2023

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" (пай 3706 / ISIN RU000A1008T3), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Долларовые облигации"" (пай 5780 / ISIN RU000A107AC5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	875552
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Зачисление
Дата фиксации	29 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
875552S21694	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации"	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	3706	02 апреля 2019 г.	паи	открытый	RU000A1008T3	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
875552S31049	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Долларовые облигации""	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	5780	13 ноября 2023 г.	паи	закрытый	RU000A107AC5	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	19 декабря 2023 г.
Дата проведения операции в НРД	20 декабря 2023 г.

Размещенные ценные бумаги		Размещаемые ценные бумаги		Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Депозитарный код	ISIN	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A1008T3	RU000A1008T3	RU000A107AC5	RU000A107AC5	1	1	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	867804

Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы