11.12.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871739 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 871739X79599 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-12-65018-D-001P | 04 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D17 | RU000A107D17 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 11 января 2024 г. | 11 января 2024 г. | 10 января 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 2 | 10 февраля 2024 г. | 12 февраля 2024 г. | 09 февраля 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 3 | 11 марта 2024 г. | 11 марта 2024 г. | 07 марта 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 4 | 10 апреля 2024 г. | 10 апреля 2024 г. | 09 апреля 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 5 | 10 мая 2024 г. | 13 мая 2024 г. | 08 мая 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 6 | 09 июня 2024 г. | 10 июня 2024 г. | 07 июня 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 7 | 09 июля 2024 г. | 09 июля 2024 г. | 08 июля 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 8 | 08 августа 2024 г. | 08 августа 2024 г. | 07 августа 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 9 | 07 сентября 2024 г. | 09 сентября 2024 г. | 06 сентября 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 10 | 07 октября 2024 г. | 07 октября 2024 г. | 04 октября 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 11 | 06 ноября 2024 г. | 06 ноября 2024 г. | 05 ноября 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 12 | 06 декабря 2024 г. | 06 декабря 2024 г. | 05 декабря 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 13 | 05 января 2025 г. | 13 января 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 14 | 04 февраля 2025 г. | 04 февраля 2025 г. | 03 февраля 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 15 | 06 марта 2025 г. | 06 марта 2025 г. | 05 марта 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 16 | 05 апреля 2025 г. | 07 апреля 2025 г. | 04 апреля 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 17 | 05 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 02 мая 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 18 | 04 июня 2025 г. | 04 июня 2025 г. | 03 июня 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 19 | 04 июля 2025 г. | 04 июля 2025 г. | 03 июля 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 20 | 03 августа 2025 г. | 04 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 21 | 02 сентября 2025 г. | 02 сентября 2025 г. | 01 сентября 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 22 | 02 октября 2025 г. | 02 октября 2025 г. | 01 октября 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 23 | 01 ноября 2025 г. | 03 ноября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 24 | 01 декабря 2025 г. | 01 декабря 2025 г. | 28 ноября 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 25 | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 26 | 30 января 2026 г. | 30 января 2026 г. | 29 января 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 27 | 01 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 27 февраля 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 28 | 31 марта 2026 г. | 31 марта 2026 г. | 30 марта 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 29 | 30 апреля 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 29 апреля 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 30 | 30 мая 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 31 | 29 июня 2026 г. | 29 июня 2026 г. | 26 июня 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 32 | 29 июля 2026 г. | 29 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 33 | 28 августа 2026 г. | 28 августа 2026 г. | 27 августа 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 34 | 27 сентября 2026 г. | 28 сентября 2026 г. | 25 сентября 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 35 | 27 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 36 | 26 ноября 2026 г. | 26 ноября 2026 г. | 25 ноября 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 37 | 26 декабря 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | 25 декабря 2026 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 38 | 25 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 22 января 2027 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 39 | 24 февраля 2027 г. | 24 февраля 2027 г. | 22 февраля 2027 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 40 | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 25 марта 2027 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 41 | 25 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 23 апреля 2027 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| 42 | 25 мая 2027 г. | 25 мая 2027 г. | 24 мая 2027 г. | 12.80000 | 10.52000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 871732 | |
| INTR | 871731 | |
| INTR | 871730 | |
| INTR | 871729 | |
| INTR | 871728 | |
| INTR | 871727 | |
| INTR | 871726 | |
| INTR | 871725 | |
| INTR | 871724 | |
| INTR | 871723 | |
| INTR | 871722 | |
| INTR | 871721 | |
| INTR | 871720 | |
| INTR | 871719 | |
| INTR | 871718 | |
| INTR | 871717 | |
| INTR | 871716 | |
| INTR | 871715 | |
| INTR | 871714 | |
| INTR | 871713 | |
| INTR | 871712 | |
| INTR | 871711 | |
| INTR | 871710 | |
| INTR | 871709 | |
| INTR | 871708 | |
| INTR | 871707 | |
| INTR | 871706 | |
| INTR | 871705 | |
| INTR | 871704 | |
| INTR | 871703 | |
| INTR | 871702 | |
| INTR | 871701 | |
| INTR | 871700 | |
| INTR | 871699 | |
| INTR | 871698 | |
| INTR | 871697 | |
| INTR | 871696 | |
| INTR | 871695 | |
| INTR | 871694 | |
| INTR | 871693 | |
| INTR | 871692 | |
| INTR | 871691 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.