(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GD4, 4CDE-02-16677-A-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

754042

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

08 декабря 2023 г.

Дата КД (расч.)

08 декабря 2023 г.

Дата фиксации списка

07 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-02

4CDE-02-16677-A-001P

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

09 ноября 2022 г.

RU000A105GD4

1000

1000

Юань Ренминби

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

МКПАО "ОК РУСАЛ"

РФ, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, ОФИС 410

08 сентября 2023 г.

08 декабря 2023 г.

08 декабря 2023 г.

001PC-02

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

9.35

05 декабря 2023 г.