04.12.2023

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-02-00207-A-001P / ISIN RU000A0JXSS1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	862511
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.)	01 декабря 2023 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	01 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
862511X33581	Публичное акционерное общество "Акрон"	4B02-02-00207-A-001P	31 мая 2017 г.	облигации	RU000A0JXSS1	RU000A0JXSS1	1000	1000	RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
364 770 494 (Триста шестьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 61 коп., в том числе:
- номинальная стоимость Биржевых облигаций 364 621 000 (Триста шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча) руб. 00 коп.;
- накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций, 149 494 (Сто сорок девять тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 61 коп.
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 1 000 (Одна тысяча) руб. 41 коп., в том числе:
- размер выплаченной номинальной стоимости в расчете на одну Биржевую облигацию 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.;
- размер выплаченного накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию на дату приобретения по требованию их владельцев 0 (Ноль) руб. 41 коп.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 364 621 шт.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы