01.12.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	382646
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12978082V	27 ноября 2018 г.	облигации	RU000A0ZZVD8	RU000A0ZZVD8	100000	100000	EUR

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.875
Размер купонного дохода в EUR	2875
Размер купонного дохода в RUB	281498.73
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода	04 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
OTHR	866044

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ, - 02.12.2023) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы