02.11.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 859634 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 02 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 859634X75752 | Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-01-00626-R | 09 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053R3 | RU000A1053R3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 16 | 11 декабря 2023 г. | 11 декабря 2023 г. | 08 декабря 2023 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 17 | 10 января 2024 г. | 10 января 2024 г. | 09 января 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 18 | 09 февраля 2024 г. | 09 февраля 2024 г. | 08 февраля 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 19 | 10 марта 2024 г. | 11 марта 2024 г. | 07 марта 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 20 | 09 апреля 2024 г. | 09 апреля 2024 г. | 08 апреля 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 21 | 09 мая 2024 г. | 13 мая 2024 г. | 08 мая 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 22 | 08 июня 2024 г. | 10 июня 2024 г. | 07 июня 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 23 | 08 июля 2024 г. | 08 июля 2024 г. | 05 июля 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 24 | 07 августа 2024 г. | 07 августа 2024 г. | 06 августа 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 25 | 06 сентября 2024 г. | 06 сентября 2024 г. | 05 сентября 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 26 | 06 октября 2024 г. | 07 октября 2024 г. | 04 октября 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 27 | 05 ноября 2024 г. | 05 ноября 2024 г. | 02 ноября 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 28 | 05 декабря 2024 г. | 05 декабря 2024 г. | 04 декабря 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 29 | 04 января 2025 г. | 13 января 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 30 | 03 февраля 2025 г. | 03 февраля 2025 г. | 31 января 2025 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 31 | 05 марта 2025 г. | 05 марта 2025 г. | 04 марта 2025 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 32 | 04 апреля 2025 г. | 04 апреля 2025 г. | 03 апреля 2025 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 33 | 04 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 02 мая 2025 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 34 | 03 июня 2025 г. | 03 июня 2025 г. | 02 июня 2025 г. | 20.00000 | 16.44000 | RUB |
| 35 | 03 июля 2025 г. | 03 июля 2025 г. | 02 июля 2025 г. | 20.00000 | 8.22000 | RUB |
| 36 | 02 августа 2025 г. | 04 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | 20.00000 | 8.22000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 728928 | |
| INTR | 728927 | |
| INTR | 728926 | |
| INTR | 728925 | |
| INTR | 728924 | |
| INTR | 728923 | |
| INTR | 728922 | |
| INTR | 728921 | |
| INTR | 728920 | |
| INTR | 728919 | |
| INTR | 728918 | |
| INTR | 728917 | |
| INTR | 728916 | |
| INTR | 728915 | |
| INTR | 728914 | |
| INTR | 728913 | |
| INTR | 728912 | |
| INTR | 728911 | |
| INTR | 728910 | |
| INTR | 728909 | |
| INTR | 728908 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.