31.10.2023

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Биотехнологии" (пай 4215 / ISIN RU000A102EK1), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Биотехнологии"" (пай 5667 / ISIN RU000A1071D5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	857746
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Зачисление
Дата фиксации	16 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
857746S24869	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Биотехнологии"	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	4215	23 ноября 2020 г.	паи	биржевой	RU000A102EK1	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
857746S30897	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Биотехнологии""	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	5667	28 сентября 2023 г.	паи	закрытый	RU000A1071D5	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	01 ноября 2023 г.
Дата проведения операции в НРД	01 ноября 2023 г.

Размещенные ценные бумаги		Размещаемые ценные бумаги		Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Депозитарный код	ISIN	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A102EK1	RU000A102EK1	RU000A1071D5	RU000A1071D5	1	1	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	853875

Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы