26.10.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 856663 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 26 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 856663X50380 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-05-16493-A-001P | 07 августа 2019 г. | облигации | RU000A100Q50 | RU000A100Q50 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 18 | 06 февраля 2024 г. | 06 февраля 2024 г. | 05 февраля 2024 г. | 15.50000 | 38.64000 | RUB |
| 19 | 07 мая 2024 г. | 07 мая 2024 г. | 06 мая 2024 г. | 15.50000 | 38.64000 | RUB |
| 20 | 06 августа 2024 г. | 06 августа 2024 г. | 05 августа 2024 г. | 15.50000 | 38.64000 | RUB |
| 21 | 05 ноября 2024 г. | 05 ноября 2024 г. | 02 ноября 2024 г. | 15.50000 | 38.64000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 432264 | |
| INTR | 432263 | |
| INTR | 432262 | |
| INTR | 432261 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.