(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
258638
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
02 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)
02 ноября 2023 г.
Дата фиксации
31 октября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26
облигации
XS1514045886
XS1514045886
1000
1000
USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
02 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода
02 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.