09.10.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG 6.00 16/10/23 (облигация ISIN XS0981632804) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	214226
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 октября 2023 г.
Дата фиксации	13 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Raiffeisen Bank International AG 6.00 16/10/23	облигации	XS0981632804	XS0981632804	100000	100000	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6
Размер купонного дохода в валюте платежа	6000
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	16 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	16 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	365

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы