25.09.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 816848 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации | 30 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| TCS Finance DAC UNDT | облигации | XS1631338495 | XS1631338495 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 15 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 сентября 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
RATE OF INTEREST: 9.25 PER CENT. PER ANNUM TILL FIRST RESET DATE
NEW INFORMATION DATED 25/09/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
.
.
.
.
.
THEREAFTER RATE PER ANNUM EQUAL TO THE RELEVANT TREASURY RATE AND
THE INITIAL CREDIT MARGIN.
SUBJECT TO CANCELLATION OF INTEREST.
THE BANK MAY, WITH REGARD TO ANY INTEREST PAYMENT DATE, CANCEL AT
ITS DISCRETION THE PAYMENT OF ALL OR ANY PART OF THE INTEREST
ACCRUED ON THE SUBORDINATED LOAN THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN
PAYABLE ON THAT INTEREST PAYMENT DATE, BY SENDING TO THE LENDER
AND THE TRUSTEE A NOTICE ON CANCELLATION OF INTEREST NO LATER THAN
10 DAYS AND NO EARLIER THAN 30 DAYS BEFORE THE GIVEN INTEREST
PAYMENT DATE. CONSEQUENTLY, WHERE INTEREST IS CANCELLED UNDER THE
SUBORDINATED LOAN AGREEMENT, NO CORRESPONDING PAYMENT OF INTEREST
WILL BE MADE PURSUANT TO THE NOTES.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.