25.09.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Chelpipe Finance Designated Activity Company 4.5 19/09/24 (облигация ISIN XS2010044548)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	440546
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 сентября 2023 г.
Дата фиксации	18 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Chelpipe Finance Designated Activity Company 4.5 19/09/24	облигации	XS2010044548	XS2010044548	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	19 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	19 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 2 160,94 рублей
Дата определения курса – 25.09.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы