18.09.2023
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 122139 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 18 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 сентября 2023 г. |
Дата фиксации | 13 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0971721450 | XS0971721450 | 200000 | 0 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.875 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 4875 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 16 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 16 сентября 2023 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
OTHR | 842709 | 842709X20492 |
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена
в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения
перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств
Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам"
(далее – Указ):
Размер выплаты на 1 цб – 471 089,78 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 18.09.2023
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 15.09.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.