06.09.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 41000963B / ISIN RU000A0ZYX28)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 335563
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 41000963B 22 января 2018 г. облигации RU000A0ZYX28 RU000A0ZYX28 100 100 USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.75
Размер купонного дохода в USD 4.36
Валюта платежа USD
Дата начала текущего периода 01 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 30 августа 2023 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 335566

Эмитентом принято решение об отказе от выплаты купонного дохода за 11 (одиннадцатый) купонный период по Облигациям серии 1В02 документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов каждая, государственный номер выпуска: 41000963В от 22.01.2018, ISIN RU000A0ZYX28. Решение принято Эмитентом в соответствии с п. 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг по указанному выпуску.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы