(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети", 4716016979, RU000A0ZYJ91, 4B02-04-65018-D)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

320232

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

30 августа 2023 г.

Дата КД (расч.)

30 августа 2023 г.

Дата фиксации списка

29 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением

4B02-04-65018-D

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

06 июня 2012 г.

RU000A0ZYJ91

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"

ПАО "Россети"

Г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, Беловежская, 4

23 октября 2052 г.

23 октября 2052 г.

31 мая 2023 г.

30 августа 2023 г.

30 августа 2023 г.

БО-04

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

18.95

29 августа 2023 г.

30 августа 2023 г.