22.08.2023

(INTR/DD) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента GTLK Europe Capital DAC "Выплата процентного дохода" (выпуск облигаций ISIN XS1713473608) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835813
Код типа корпоративного действия	INTR/DD
Тип корпоративного действия	Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)	31 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	31 августа 2023 г.
Дата и время фиксации списка	14 октября 2022 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC	XS1713473608		XS1713473608	1 000.0000	1 000.0000	Доллар США

Информация о выплате процентного дохода
Доход на 1 ц.б. (в валюте платежа)	29.7500
Валюта платежа	Доллар США
Дата платежа	31 августа 2023 г.
Номер выплаты дохода	7
Период выплаты дохода	17 апреля 2022 г. - 17 октября 2022 г.

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 17.10.2022

Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
Выплаты купонного дохода, начисляемого по купонному периоду с 17.04.2022 по 17.10.2022, по информации, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, будет выплачиваться им 31.08.23. Выплата купонного дохода осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня 14.10.2022.

Тип корпоративного действия INTR/DD носит технический характер Фактическое значение КД – INTR (409259).
Фактическое значение размера дохода на 1 ц.б. в рублях будет отражено после получения информации от лица, обязанного по выплате.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы