21.08.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 576416 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 21 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 08 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 | облигации | XS2278534099 | XS2278534099 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.35 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 26.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 08 февраля 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 августа 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 07.08.2023
Дата выплаты – 08.08.2023
И иная информация, полученная в свифте от Euroclear Bank S.A./N.V.
-----
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 18/08/2023
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.