(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A0JWYJ0, 4-01-36522-R)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

258430

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

04 августа 2023 г.

Дата КД (расч.)

04 августа 2023 г.

Дата фиксации списка

03 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным храненением серии 01

4-01-36522-R

Центральный банк Российской Федерации

13 сентября 2016 г.

RU000A0JWYJ0

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

ПАО "ГК "Самолет"

РФ, ОБЛАСТЬ Московская область, Г.О. ОДИНЦОВСКИЙ, Д РАЗДОРЫ, УЛ ЛИПОВОЙ РОЩИ, Д. 1, К. 3, ПОМЕЩ. 18, КОМ. 3

30 октября 2026 г.

30 октября 2026 г.

05 мая 2023 г.

04 августа 2023 г.

04 августа 2023 г.

01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

28.67

03 августа 2023 г.

04 августа 2023 г.