20.07.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 827028 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 20 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 827028X60422 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-16-01669-A-001P | 26 ноября 2020 г. | облигации | RU000A102FS1 | RU000A102FS1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 11 | 04 сентября 2023 г. | 04 сентября 2023 г. | 01 сентября 2023 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 12 | 04 декабря 2023 г. | 04 декабря 2023 г. | 01 декабря 2023 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 13 | 04 марта 2024 г. | 04 марта 2024 г. | 01 марта 2024 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 14 | 03 июня 2024 г. | 03 июня 2024 г. | 31 мая 2024 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 15 | 02 сентября 2024 г. | 02 сентября 2024 г. | 30 августа 2024 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 16 | 02 декабря 2024 г. | 02 декабря 2024 г. | 29 ноября 2024 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 17 | 03 марта 2025 г. | 03 марта 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 18 | 02 июня 2025 г. | 02 июня 2025 г. | 30 мая 2025 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 19 | 01 сентября 2025 г. | 01 сентября 2025 г. | 29 августа 2025 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 20 | 01 декабря 2025 г. | 01 декабря 2025 г. | 28 ноября 2025 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 21 | 02 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 27 февраля 2026 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 22 | 01 июня 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 23 | 31 августа 2026 г. | 31 августа 2026 г. | 28 августа 2026 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 24 | 30 ноября 2026 г. | 30 ноября 2026 г. | 27 ноября 2026 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 25 | 01 марта 2027 г. | 01 марта 2027 г. | 26 февраля 2027 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| 26 | 31 мая 2027 г. | 31 мая 2027 г. | 28 мая 2027 г. | 10.30000 | 25.68000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 549209 | |
| INTR | 549208 | |
| INTR | 549207 | |
| INTR | 549206 | |
| INTR | 549205 | |
| INTR | 549204 | |
| INTR | 549203 | |
| INTR | 549202 | |
| INTR | 549201 | |
| INTR | 549200 | |
| INTR | 549199 | |
| INTR | 549198 | |
| INTR | 549197 | |
| INTR | 549196 | |
| INTR | 549195 | |
| INTR | 549194 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.