17.07.2023

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-11-00122-A-002P / ISIN RU000A103FC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826278
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 17 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
826278X67235 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-11-00122-A-002P 19 июля 2021 г. облигации RU000A103FC3 RU000A103FC3 1000 1000 USD

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
5 19 января 2024 г. 19 января 2024 г. 18 января 2024 г. 3.00000 14.96000 USD
6 19 июля 2024 г. 19 июля 2024 г. 18 июля 2024 г. 3.00000 14.96000 USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 614384
INTR 614383

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы