30.06.2023
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 12900 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 26 июня 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 24 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 21 июня 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0088543193 | XS0088543193 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 63.75 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 24 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 24 июня 2023 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
OTHR | 816901 | 816901X1728 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации – 09.06.2023
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента РФ от 22.06.2022 N 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами
и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации,
выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте".
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.