(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105Q06, 4B02-03-16677-A-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

767589

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

28 июня 2023 г.

Дата КД (расч.)

28 июня 2023 г.

Дата фиксации списка

27 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03

4B02-03-16677-A-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

20 декабря 2022 г.

RU000A105Q06

1000

1000

Юань Ренминби

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

МКПАО "ОК РУСАЛ"

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, ОФИС 410

29 марта 2023 г.

28 июня 2023 г.

28 июня 2023 г.

БО-001Р-03

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

9.6

22 июня 2023 г.