(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0JXTS9, 12840078V)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

295802

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата КД (расч.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации списка

20 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2027

12840078V

Финансовые органы

23 июня 2017 г.

RU000A0JXTS9

200000

200000

Доллар США

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Министерство финансов Российской Федерации

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1

23 июня 2027 г.

23 июня 2027 г.

23 декабря 2022 г.

23 июня 2023 г.

23 июня 2023 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

355332.73

23 июня 2023 г.

23 июня 2023 г.

Дополнительная информация

Валюта выплаты – RUB, курс- 83,6077