Вниманию клиентов информационных сервисов. О порядке отражения информации о параметрах корпоративных действий с еврооблигациями, исполнение обязательств по которым осуществляется в соответствии с указами президента РФ №95 и №430.

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас о том, что при проведении НРД выплаты по корпоративному действию с еврооблигациями (далее – КД) в порядке, предусмотренном Указами Президента РФ № 95 и № 430, в справочной системе НРД в карточке такого КД отражаются параметры КД в соответствии с информацией, полученной НРД от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данным еврооблигациям (далее – Заемщик). Такой подход к отражению информации о параметрах КД применяется НРД начиная с июня 2023г.

Обращаем ваше внимание, что, начиная с октября 2023г. НРД отражает в карточке КД информацию о расчетной дате фиксации и расчетной дате выплаты в соответствии с эмиссионной документацией по выпуску еврооблигаций, а информация о плановой дате фиксации и плановой дате выплаты по КД отражается в соответствии с данными, полученными от Заемщика.

НРД привел в соответствии с описанным выше подходом информацию в карточках КД, в которых ранее была отражены информация о расчетной дате выплаты и расчетной дате фиксации в соответствии с данными от Заемщика. Перечень таких КД приведен ниже.

Перечень КД