Вниманию клиентов информационных сервисов. Изменение подхода к отражению информации о состоянии выпуска и размещенном количестве по облигациям.

Уважаемые клиенты,

Информируем Вас о том, что НРД изменен подход к отражению в информационных сервисах данных о состоянии выпуска и размещенном количестве по государственным облигациям РФ, облигациям субъектов РФ, облигациям муниципальных образований, а также облигациям Банка России (далее – Облигации).

В соответствии с новым подходом:

• состояние выпусков Облигаций, дата окончания размещения которых определена эмиссионными документами, будет изменяться на «Размещен» после наступления даты окончания размещения в соответствии с эмиссионными документами;

• состояние выпусков облигаций субъектов РФ, облигаций муниципальных образований и облигаций Банка России, дата окончания размещения которых в соответствии с эмиссионными документами определяется как дата размещения последней облигации выпуска, будет изменяться на «Размещен» после размещения всех облигаций выпуска и опубликования эмитентом Отчета об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг  или опубликования Банком России информации о завершении размещения облигаций соответственно;

• размещенное количество по выпускам государственных облигаций РФ будет отражаться в анкетах данных облигаций после наступления даты окончания размещения и опубликования Минфин РФ информации об объемах размещенных государственных ценных бумаг по данным выпускам;

• размещенное количество по выпускам облигаций субъектов РФ, облигаций муниципальных образований и облигаций Банка России будет отражаться в анкетах данных облигаций после наступления даты окончания размещения и опубликования эмитентом Отчета об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг или опубликования Банком России информации о завершении размещения облигаций соответственно.

• в анкетах облигаций субъектов РФ и муниципальных образований, размещение которых осуществляется более чем в одном календарном году, в поле «Дополнительная информация» будут отражаться данные о промежуточных результатах размещения данных облигаций в соответствии с Отчетами об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг.

В ближайшее время данные о состоянии выпуска и размещенном количестве по принятым на обслуживание Облигациям будут изменены в соответствии с описанным выше подходом.