04.05.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Ликвидность" (инвестиционный пай 3915)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	590264
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	14 мая 2021 г.
Дата и время фиксации списка	30 апреля 2021 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Ликвидность"	биржевой	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	3915	28 ноября 2019 г.	RU000A1014L8	590264S23082

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 13 мая 2021 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 07.05.2021.
Подготовка отчетности согласно Указанию Банка России №4715-У от 08.02.2018.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы