01.06.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco de Credito Social Cooperativo, S.A. 7.75 07/06/27 (облигация ISIN XS1626771791) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	295321
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	08 июня 2020 г.
Дата КД (расч.)	07 июня 2020 г.
Дата фиксации	05 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Banco de Credito Social Cooperativo, S.A. 7.75 07/06/27	облигации	XS1626771791	XS1626771791	100000	100000	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	7750
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	07 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	07 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	366

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы