Ценные бумаги

Расчетная дата - это дата, рассчитанная по данным эмиссионных документов или указанная в них явно (без учета выходных и праздничных дней).

Плановая дата - это дата, полученная корректировкой расчетной даты с учетом календаря:
  • для российских ц.б. - по календарю рабочих и выходных дней РФ;
  • для иностранных ц.б. с учетом бизнес-дней.

Анкета выпуска - Облигация

Наименование эмитента* Наименование выпуска ценной бумаги*
"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед" BrokerCreditService (Cyprus) Limited 21/02/19


Информация об эмитенте
Код НРДRPJN00000020
Полное фирменное наименование (рус.)"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед"
Краткое фирменное наименование (рус.)"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед"
ИНН9909167123
КПП775087001
Страна по местонахождениюКИПР
Адрес местонахождения4004, Spyrou Kyprianou & 1 Oktovriou, 1, Vashiotis Kalande Offices, 1st floor, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus
Код ОКСМ страны эмитента (для предоставления отчетности Банку России)196
Информация о регистрации юридического лица при создании 
Регистрационный номерHE 154856
Дата гос. регистрации07.12.2004
Орган, зарегистрировавший юр. лицоРегистратор компаний Республики Кипр

Информация по выпуску ценной бумаги
Код НРД облигацииXS1535061672
Код ISINXS1535061672
Код CFIDYVXXR
Код РеестродержателяCLEARSTREAM
Уполномоченный депозитарийКлирстрим Бэнкинг С.А. Люксембург
Форма выпуска ценных бумагДокументарная именная
Наименование выпуска ценной бумагиBrokerCreditService (Cyprus) Limited 21/02/19
Валюта номиналаUSD
Состояние выпускаРазмещен
Включен в ломбардный список Банка РоссииНет
Ц.б. предназначена для квал.инвесторовДа
Код типа ц.б. по классификации Банка РоссииBON7
Номинальная стоимость (в валюте номинала)10000.00
Непогашенная часть основного долга на одну облигацию10000.00
Дата погашения (расч./план.) [?]21.02.2019
Дата начала размещения выпуска22.12.2016
Дата окончания размещения выпуска22.12.2016
Минимальный лот10000.00

Объем выпуска
  Количество в выпуске (шт.) Объем выпуска по номиналу Объем выпуска по непогашенной части
Заявленные ценные бумаги 1 000 10 000 000.00 10 000 000.00
Размещенные ценные бумаги 1 000 10 000 000.00 10 000 000.00
Размещенные ценные бумаги с учетом доп. выпусков 1 000 10 000 000.00 10 000 000.00
Погашенные бумаги000
Бумаги в обращении с учетом доп. выпусков и погашенных бумаг 1 000 10 000 000.00 10 000 000.00

Дополнительные выпуски на обслуживании в НРД отсутствуют


Купоны

Общая информация о купонах

Корпоративное действиеINTR Выплата купонного дохода
Тип купонас переменной ставкой
Количество купонов7
Периодичность выплаты купонаИной
Метод исчисления купонного доходаA/365

Информация о текущем и предыдущем купонах

ПараметрТекущий купонПредыдущий купон
Референс КД (INTR)349055333030
Состояние КДНе состоялосьСостоялось
Дата выплаты21.08.2018 (расч./план.)*21.05.2018 (расч./план.)*
Дата фиксации20.08.2018 (расч./план.)*20.05.2018 (расч.)
18.05.2018 (план.)*
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте платежа)0
Валюта платежаUSDUSD
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте выплаты)0
Валюта выплатыUSDUSD

Погашения
Тип погашения Дата выплаты Дата фиксации Дата начала блокировки Размер погашаемой части номинальной стоимости (в валюте платежа) Валюта платежа Наименование типа погашения Референс КД Состояние КД Референс объединенного КД (PRII)
REDM/BN 21.02.2019
(расч./план.)*
20.02.2019
(расч./план.)*
10 000.00 USD Погашение облигаций 268746 Не состоялось

Места хранения
Код ц.б. в текущем месте хранения Наименование места хранения
XS1535061672 Клирстрим
XS1535061672 Евроклир

Места хранения второго уровня
Место хранения второго уровня Страна местонахождения организации Тарифный коэффициент
BANK OF NEW YORK MELLON, LDN GB - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1.00
Итоговый тарифный коэффициент** 1.00

* переход в подробные анкеты только для авторизованных пользователей с правами доступа к ДИСК НРД.
** тарифный коэффициент ценных бумаг с префиксом XS равен 1 вне зависимости от места хранения.

Печать страницы