Расчетная дата - это дата, рассчитанная по данным эмиссионных документов или указанная в них явно (без учета выходных и праздничных дней).
Плановая дата - это дата, полученная корректировкой расчетной даты с учетом календаря:
- для российских ц.б. - по календарю рабочих и выходных дней РФ;
- для иностранных ц.б. с учетом бизнес-дней.
Анкета выпуска - Облигация
| Код НРД | RPJN00000020 |
| Полное фирменное наименование (рус.) | "БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед" |
| Краткое фирменное наименование (рус.) | "БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед" |
| КПП | 775087001 |
| Страна по местонахождению | КИПР |
| Адрес местонахождения | 4004, Кипр, г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, "Вашиотис Каланде Офисес", 1-й этаж |
| Код ОКСМ страны эмитента (для предоставления отчетности Банку России) | 196 |
| Информация о регистрации юридического лица при создании | |
| Регистрационный номер | HE 154856 |
| Дата гос. регистрации | 07.12.2004 |
| Орган, зарегистрировавший юр. лицо | Регистратор компаний Республики Кипр |
| Код НРД облигации | XS1535061672 |
| Код ISIN | XS1535061672 |
| Код CFI | DYVXXR |
| Код Реестродержателя | CLEARSTREAM |
| Уполномоченный депозитарий | Клирстрим Бэнкинг С.А. Люксембург |
| Форма выпуска ценных бумаг | Документарная именная |
| Наименование выпуска ценной бумаги | BrokerCreditService (Cyprus) Limited 21/02/19 |
| Валюта номинала | USD |
| Состояние выпуска | Размещен |
| Включен в ломбардный список Банка России | Нет |
| Ц.б. предназначена для квал.инвесторов | Да |
| Код типа ц.б. по классификации Банка России | BON7 |
| Номинальная стоимость (в валюте номинала) | 10000.00 |
| Непогашенная часть основного долга на одну облигацию | 10000.00 |
| Дата погашения (расч./план.) [?] | 21.02.2019 |
| Дата начала размещения выпуска | 22.12.2016 |
| Дата окончания размещения выпуска | 22.12.2016 |
| Минимальный лот | 10000.00 |
| |
Количество в выпуске (шт.) |
Объем выпуска по номиналу |
Объем выпуска по непогашенной части |
| Заявленные ценные бумаги | 1 000 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| Размещенные ценные бумаги | 1 000 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| Размещенные ценные бумаги с учетом доп. выпусков | 1 000 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| Погашенные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| Бумаги в обращении с учетом доп. выпусков и погашенных бумаг | 1 000 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
Дополнительные выпуски на обслуживании в НРД отсутствуют
Общая информация о купонах
| Корпоративное действие | INTR Выплата купонного дохода |
| Тип купона | с переменной ставкой |
| Количество купонов | 7 |
| Периодичность выплаты купона | Иной |
| Метод исчисления купонного дохода | A/365 |
Информация о текущем и предыдущем купонах
| Параметр | Текущий купон | Предыдущий купон |
|---|
| Референс КД (INTR) | 349055 | 333030 |
| Состояние КД | Не состоялось | Состоялось |
| Дата выплаты | 21.08.2018 (расч./план.)* | 21.05.2018 (расч./план.)* |
| Дата фиксации | 20.08.2018 (расч./план.)* | 20.05.2018 (расч.)
18.05.2018 (план.)* |
| Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте платежа) | | 0 |
| Валюта платежа | USD | USD |
| Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте выплаты) | | 0 |
| Валюта выплаты | USD | USD |
| Тип погашения |
Дата выплаты |
Дата фиксации |
Дата начала блокировки |
Размер погашаемой части номинальной стоимости (в валюте платежа) |
Валюта платежа |
Наименование типа погашения |
Референс КД |
Состояние КД |
Референс объединенного КД (PRII) |
| REDM/BN |
21.02.2019
(расч./план.)* |
20.02.2019
(расч./план.)* |
|
10 000.00 |
USD |
Погашение облигаций |
268746 |
Не состоялось |
|
| Код ц.б. в текущем месте хранения |
Наименование места хранения |
| XS1535061672 |
Клирстрим |
| XS1535061672 |
Евроклир |
| Место хранения второго уровня |
Страна местонахождения организации |
Тарифный коэффициент |
| BANK OF NEW YORK MELLON, LDN |
GB - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
1.00 |
| Итоговый тарифный коэффициент** |
1.00 |
* переход в подробные анкеты только для авторизованных пользователей с правами доступа к ДИСК НРД.
** тарифный коэффициент ценных бумаг с префиксом XS равен 1 вне зависимости от места хранения.
Печать страницы