Ценные бумаги

Расчетная дата - это дата, рассчитанная по данным эмиссионных документов или указанная в них явно (без учета выходных и праздничных дней).

Плановая дата - это дата, полученная корректировкой расчетной даты с учетом календаря:
  • для российских ц.б. - по календарю рабочих и выходных дней РФ;
  • для иностранных ц.б. с учетом бизнес-дней.

Анкета выпуска - Облигация

Наименование эмитента* Наименование выпуска ценной бумаги*
"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед" BrokerCreditService (Cyprus) Limited 1.5 15/03/21


Информация об эмитенте
Код НРДRPJN00000020
Полное фирменное наименование (рус.)"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед"
Краткое фирменное наименование (рус.)"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед"
ИНН9909167123
КПП775087001
Страна по местонахождениюКИПР
Адрес местонахождения4004, Spyrou Kyprianou & 1 Oktovriou, 1, Vashiotis Kalande Offices, 1st floor, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus
Код ОКСМ страны эмитента (для предоставления отчетности Банку России)196
Информация о регистрации юридического лица при создании 
Регистрационный номерHE 154856
Дата гос. регистрации07.12.2004
Орган, зарегистрировавший юр. лицоРегистратор компаний Республики Кипр

Информация по выпуску ценной бумаги
Код НРД облигацииXS1523319082
Код ISINXS1523319082
Код CFIDAFXGR
Код РеестродержателяCLEARSTREAM
Уполномоченный депозитарийКлирстрим Бэнкинг С.А. Люксембург
Форма выпуска ценных бумагДокументарная именная
Наименование выпуска ценной бумагиBrokerCreditService (Cyprus) Limited 1.5 15/03/21
Валюта номиналаUSD
Состояние выпускаРазмещен
Включен в ломбардный список Банка РоссииНет
Ц.б. предназначена для квал.инвесторовДа
Код типа ц.б. по классификации Банка РоссииBON7
Номинальная стоимость (в валюте номинала)25000.00
Непогашенная часть основного долга на одну облигацию25000.00
Дата погашения (расч./план.) [?]15.03.2021
Дата начала размещения выпуска23.11.2016
Дата окончания размещения выпуска23.11.2016
Минимальный лот25000.00

Объем выпуска
  Количество в выпуске (шт.) Объем выпуска по номиналу Объем выпуска по непогашенной части
Заявленные ценные бумаги200 5 000 000.00 5 000 000.00
Размещенные ценные бумаги200 5 000 000.00 5 000 000.00
Размещенные ценные бумаги с учетом доп. выпусков200 5 000 000.00 5 000 000.00
Погашенные бумаги000
Бумаги в обращении с учетом доп. выпусков и погашенных бумаг200 5 000 000.00 5 000 000.00

Дополнительные выпуски на обслуживании в НРД отсутствуют


Купоны

Общая информация о купонах

Корпоративное действиеINTR Выплата купонного дохода
Тип купонас фиксированной ставкой
Количество купонов5
Периодичность выплаты купонаИной
Метод исчисления купонного доходаA/M

Информация о текущем и предыдущем купонах

ПараметрТекущий купонПредыдущий купон
Референс КД (INTR)336944307365
Состояние КДНе состоялосьСостоялось
Дата выплаты15.09.2018 (расч.)
17.09.2018 (план.)*
15.03.2018 (расч./план.)*
Дата фиксации14.09.2018 (расч./план.)*14.03.2018 (расч./план.)*
Ставка купона в % годовых1010
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте платежа)1260.273951239.726025
Валюта платежаUSDUSD
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте выплаты)1260.273951239.726025
Валюта выплатыUSDUSD

Погашения
Тип погашения Дата выплаты Дата фиксации Дата начала блокировки Размер погашаемой части номинальной стоимости (в валюте платежа) Валюта платежа Наименование типа погашения Референс КД Состояние КД Референс объединенного КД (PRII)
REDM/BN 15.03.2021
(расч./план.)*
14.03.2021 (расч.)
12.03.2021 (план.)*
25 000.00 USD Погашение облигаций 268704 Не состоялось

Места хранения
Код ц.б. в текущем месте хранения Наименование места хранения
XS1523319082 Клирстрим
XS1523319082 Евроклир

Места хранения второго уровня
Место хранения второго уровня Страна местонахождения организации Тарифный коэффициент
BANK OF NEW YORK MELLON, LDN GB - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1.00
Итоговый тарифный коэффициент** 1.00

* переход в подробные анкеты только для авторизованных пользователей с правами доступа к ДИСК НРД.
** тарифный коэффициент ценных бумаг с префиксом XS равен 1 вне зависимости от места хранения.

Печать страницы