Ценные бумаги

Расчетная дата - это дата, рассчитанная по данным эмиссионных документов или указанная в них явно (без учета выходных и праздничных дней).

Плановая дата - это дата, полученная корректировкой расчетной даты с учетом календаря:
  • для российских ц.б. - по календарю рабочих и выходных дней РФ;
  • для иностранных ц.б. с учетом бизнес-дней.

Анкета выпуска - Облигация

Наименование эмитента* Наименование выпуска ценной бумаги*
"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед" BCS CYPRUS 4.00 18/10/18


Информация об эмитенте
Код НРДRPJN00000020
Полное фирменное наименование (рус.)"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед"
Краткое фирменное наименование (рус.)"БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед"
ИНН9909167123
КПП775087001
Страна по местонахождениюКИПР
Адрес местонахождения4004, Spyrou Kyprianou & 1 Oktovriou, 1, Vashiotis Kalande Offices, 1st floor, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus
Код ОКСМ страны эмитента (для предоставления отчетности Банку России)196
Информация о регистрации юридического лица при создании 
Регистрационный номерHE 154856
Дата гос. регистрации07.12.2004
Орган, зарегистрировавший юр. лицоРегистратор компаний Республики Кипр

Информация по выпуску ценной бумаги
Код НРД облигацииXS1300367916
Код ISINXS1300367916
Код CFIDAFXFR
Код РеестродержателяCLEARSTREAM
Уполномоченный депозитарийКлирстрим Бэнкинг С.А. Люксембург
Форма выпуска ценных бумагДокументарная именная
Наименование выпуска ценной бумагиBCS CYPRUS 4.00 18/10/18
Валюта номиналаEUR
Состояние выпускаРазмещен
Включен в ломбардный список Банка РоссииНет
Ц.б. предназначена для квал.инвесторовДа
Код типа ц.б. по классификации Банка РоссииBON7
Номинальная стоимость (в валюте номинала)1000000.00
Непогашенная часть основного долга на одну облигацию1000000.00
Дата погашения (расч.)18.10.2018
Дата погашения (план.)25.10.2018
Дата начала размещения выпуска27.10.2015
Дата окончания размещения выпуска27.10.2015
Минимальный лот1000000.00

Объем выпуска
  Количество в выпуске (шт.) Объем выпуска по номиналу Объем выпуска по непогашенной части
Заявленные ценные бумаги50 50 000 000.00 50 000 000.00
Размещенные ценные бумаги50 50 000 000.00 50 000 000.00
Размещенные ценные бумаги с учетом доп. выпусков50 50 000 000.00 50 000 000.00
Погашенные бумаги000
Бумаги в обращении с учетом доп. выпусков и погашенных бумаг50 50 000 000.00 50 000 000.00

Дополнительные выпуски на обслуживании в НРД отсутствуют


Купоны

Общая информация о купонах

Корпоративное действиеINTR Выплата купонного дохода
Тип купонас фиксированной ставкой
Количество купонов1
Периодичность выплаты купонаИной
Метод исчисления купонного доходаA/360

Информация о текущем и предыдущем купонах

ПараметрТекущий купонПредыдущий купон
Референс КД (INTR)339125
Состояние КДНе состоялось
Дата выплаты18.10.2018 (расч.)
25.10.2018 (план.)*
Дата фиксации24.10.2018 (расч./план.)*
Ставка купона в % годовых4
Валюта платежаEUR
Валюта выплатыEUR

Погашения
Тип погашения Дата выплаты Дата фиксации Дата начала блокировки Размер погашаемой части номинальной стоимости (в валюте платежа) Валюта платежа Наименование типа погашения Референс КД Состояние КД Референс объединенного КД (PRII)
REDM/BN 18.10.2018 (расч.)
25.10.2018 (план.)*
17.10.2018 (расч.)
24.10.2018 (план.)*
1 000 000.00 EUR Погашение облигаций 206597 Не состоялось

Места хранения
Код ц.б. в текущем месте хранения Наименование места хранения
XS1300367916 Клирстрим
XS1300367916 Евроклир

Места хранения второго уровня
Место хранения второго уровня Страна местонахождения организации Тарифный коэффициент
DEUTSCHE BANK AG London GB - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1.00
Итоговый тарифный коэффициент** 1.00

* переход в подробные анкеты только для авторизованных пользователей с правами доступа к ДИСК НРД.
** тарифный коэффициент ценных бумаг с префиксом XS равен 1 вне зависимости от места хранения.

Печать страницы