15.05.2026
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1166895 |
| Corporate Action Type Code | CAPG |
| Corporate Action Type | Capital Gains Distribution |
| Record Date | 30 april 2026 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Action Security Reference | Fund Name | Management Company | Registration Number | Date of Registration | Type of Financial Instrument | NSD Code / ISIN | ||
| 1166895S31773 | T-KAPITAL PASSIVNYY DOKHOD UNIT | T-Capital | 6287 | 27 june 2024 | Investment units | RU000A108WX3/RU000A108WX3 | ||
| Payment Details | |
|---|---|
| Security NSD Code | RU000A108WX3 |
| Payment Rate | 1.147672213787 |
| Payment Currency | RUB |
| Payment Date | 15 may 2026 |
| The amount of income to be distributed | 245745908.29 |
| Income payment procedure details | В соответствии с пп. 7) п. 34 Правил доверительного управления Фондом доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления – на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода (далее - отчетная дата). Под отчетным периодом понимается каждый календарный месяц, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произошло завершение (окончание) формирования Фонда, и заканчивая последним календарным месяцем, предшествующим календарному месяцу, в котором наступило основание для прекращения Фонда. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетной датой. Промежуточные выплаты дохода в течение отчетного периода не производятся. В соответствии с пп. 7) п. 34 Правил доверительного управления Фондом и с учетом позиции, изложенной в письме Банка России от 27.02.2026 № 38-1-3/706 «В связи с вступлением в силу Федерального закона № 532-ФЗ», выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. |
| Income Distribution Details | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| DSCL | 1167266 | |
Information in accordance with Bank of Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020:
3.18 Announcement regarding the distribution of income on units of the unit investment fund
We hereby inform you that NSD has received information in accordance with Bank of
Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020, "On disclosing, disseminating
and submitting information by joint-stock investment funds and the management companies
of investment funds, unit investment funds, and non-governmental pension funds, and
on requirements for calculating return on investment activities of a joint-stock investment
fund and the management company of a unit investment fund".
More information regarding mutual funds and management companies is available on the
website www.nsddata.ru
Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию, предусмотренную
законодательством в сфере финансовых рынков, в порядке, установленном Федеральным
законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка
России.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами, а также с иными документами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
и нормативными актами Банка России, Вы можете по адресу: 125040, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7, по телефону +7(499)704-06-13
или в сети Интернет по адресу https://t-capital-funds.ru/.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.