15.05.2026
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1170972 |
| Corporate Action Type Code | CAPG |
| Corporate Action Type | Capital Gains Distribution |
| Record Date | 30 april 2026 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Action Security Reference | Fund Name | Management Company | Registration Number | Date of Registration | Type of Financial Instrument | NSD Code / ISIN | ||
| 1170972S21186 | SOLID RENTNYY-2 UNIT | JSC "SOLID Management" | 3444 | 26 dec 2017 | Investment units | RU000A0ZZX84/RU000A0ZZX84 | ||
| Payment Details | |
|---|---|
| Security NSD Code | RU000A0ZZX84 |
| Payment Rate | 30858.85446 |
| Payment Currency | RUB |
| Payment Date | 21 may 2026 |
| The amount of income to be distributed | 6585777.82 |
| Income payment procedure details | Порядок выплаты дохода: доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев Фонда по списку лиц, имеющих право на получение Дохода, составленному по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного месяца, в котором Фонд завершил (окончил) формирование. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям. |
| Income Distribution Details | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| DSCL | 1165763 | |
Information in accordance with Bank of Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020:
3.18 Announcement regarding the distribution of income on units of the unit investment fund
We hereby inform you that NSD has received information in accordance with Bank of
Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020, "On disclosing, disseminating
and submitting information by joint-stock investment funds and the management companies
of investment funds, unit investment funds, and non-governmental pension funds, and
on requirements for calculating return on investment activities of a joint-stock investment
fund and the management company of a unit investment fund".
More information regarding mutual funds and management companies is available on the
website www.nsddata.ru
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.