28.04.2026
| Corporate Action Information | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1163968 |
| Corporate Action Type Code | INFO |
| Corporate Action Type | Information |
| Effective Date | 29 april 2026 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Action Security Reference | Fund Name | Management Company | Registration Number | Date of Registration | Type of Financial Instrument | NSD Code / ISIN | ||
| 1163968S34356 | Rokada 9 UNIT | LLC "D8 Asset Management" | 7517-СД | 16 dec 2025 | Investment units | RU000A10EJ82/RU000A10EJ82 | ||
Information in accordance with Bank of Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020:
3.14 Announcement of the deadline for the payment of additional units of a closed-end unit investment fund obtained through preemptive rights
We hereby inform you that NSD has received information in accordance with Bank of
Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020, "On disclosing, disseminating
and submitting information by joint-stock investment funds and the management companies
of investment funds, unit investment funds, and non-governmental pension funds, and
on requirements for calculating return on investment activities of a joint-stock investment
fund and the management company of a unit investment fund".
More information regarding mutual funds and management companies is available on the
website www.nsddata.ru
Срок оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного
права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, устанавливается с 29 апреля
2026 года по 06 мая 2026 года (включительно).
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай
при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день срока приёма
заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв Фонда (на 27 апреля 2026
г.), составляет 130 721,81 рублей (Сто тридцать тысяч семьсот двадцать один рубль
81 копейка)
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.