17.04.2026
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1151235 |
| Corporate Action Type Code | CAPG |
| Corporate Action Type | Capital Gains Distribution |
| Record Date | 31 march 2026 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Action Security Reference | Fund Name | Management Company | Registration Number | Date of Registration | Type of Financial Instrument | NSD Code / ISIN | ||
| 1151235S34192 | AKTIVO DVADTSAT' DVA UNIT | "Alfa-Capital Management Company LLC" | 7411 | 07 nov 2025 | Investment units | RU000A10E3R7/RU000A10E3R7 | ||
| Payment Details | |
|---|---|
| Security NSD Code | RU000A10E3R7 |
| Payment Rate | 1047.51806 |
| Payment Currency | RUB |
| Payment Date | 23 april 2026 |
| The amount of income to be distributed | 13337000 |
| Income payment procedure details | Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период. Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу. Под первым отчетным периодом понимается календарный месяц, следующий за месяцем, в котором завершено (окончено) формирование Фонда. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. ¶Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по всем расчетным счетам, открытым в кредитных организациях для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма принимается равной 1 000 000 (Один миллион) рублей. Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.¶Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцать) дней со дня, следующего за окончанием отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному ... |
| Income Distribution Details | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| DSCL | 1151234 | |
Information in accordance with Bank of Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020:
3.18 Announcement regarding the distribution of income on units of the unit investment fund
We hereby inform you that NSD has received information in accordance with Bank of
Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020, "On disclosing, disseminating
and submitting information by joint-stock investment funds and the management companies
of investment funds, unit investment funds, and non-governmental pension funds, and
on requirements for calculating return on investment activities of a joint-stock investment
fund and the management company of a unit investment fund".
More information regarding mutual funds and management companies is available on the
website www.nsddata.ru
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.