07.04.2026
| Corporate Action Information | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1151098 |
| Corporate Action Type Code | OTHR |
| Corporate Action Type | Other event - Partial redemption of UIT units |
| Record Date | 31 march 2026 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Action Security Reference | Fund Name | Management Company | Registration Number | Date of Registration | Type of Financial Instrument | NSD Code / ISIN | ||
| 1151098S31181 | BKS Perspektiva ZA UNIT | JSC MC "BCS" | 5931 | 20 dec 2023 | Investment units | RU000A107HN7/RU000A107HN7 | ||
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Suspension Date for OperationsDate | 31 march 2026 |
| Date of Partial Redemption | 10 april 2026 |
| Date of securities withdrawal by NSD | 10 april 2026 |
| Partial redemption percentage | 20 % |
| Start Date of the Monetary Compensation Payment | 13 april 2026 |
| End Date of the Monetary Compensation Payment | 17 april 2026 |
| Procedure for Determining the Monetary Compensation Amount | Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения: сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России и Правилами: осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период. |
| Clarification of the Consequences of Partial Redemption for Unit Holders | Разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев: в результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи. |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| DSCL | 1151333 | |
Information in accordance with Bank of Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020:
3.26 Announcement of the date of partial redemption of units without redemption requests from unit holders (hereinafter referred to as "Partial Redemption")
We hereby inform you that NSD has received information in accordance with Bank of
Russia Ordinance No. 5609-U, dated 2 November 2020, "On disclosing, disseminating
and submitting information by joint-stock investment funds and the management companies
of investment funds, unit investment funds, and non-governmental pension funds, and
on requirements for calculating return on investment activities of a joint-stock investment
fund and the management company of a unit investment fund".
More information regarding mutual funds and management companies is available on the
website www.nsddata.ru
Частичное погашение инвестиционных паев
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.