31.03.2026
| Corporate Action Information | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1147929 |
| Corporate Action Type Code | OTHR |
| Corporate Action Type | Other event - Partial redemption of UIT units |
| Record Date | 31 march 2026 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Action Security Reference | Fund Name | Management Company | Registration Number | Date of Registration | Type of Financial Instrument | NSD Code / ISIN | ||
| 1147929S4352 | PERVAYA - FINANSOVYY SEKTOR UNIT | First Asset Management, JSC | 0913-94127681 | 16 aug 2007 | Investment units | RU000A0JPFK1/RU000A0JPFK1 | ||
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Suspension Date for OperationsDate | 31 march 2026 |
| Date of Partial Redemption | 10 april 2026 |
| Date of securities withdrawal by NSD | 10 april 2026 |
| Partial redemption percentage | 15.6 % |
| Start Date of the Monetary Compensation Payment | 13 april 2026 |
| End Date of the Monetary Compensation Payment | 17 april 2026 |
| Procedure for Determining the Monetary Compensation Amount | Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на дату составления списка лиц (в соответствии с Правилами Фонда и Решением Совета директоров Банка России). |
| Clarification of the Consequences of Partial Redemption for Unit Holders | В результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи. |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| DSCL | 1150977 | |
АО УК «Первая» сообщает о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления
владельцами инвестиционных паев требований об их погашении, предусмотренного правилами
доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый
сектор» (далее – Фонд) - правила доверительного управления зарегистрированы Банком
России от 16.08.2007 за № 0913-94127681 (далее – Правила Фонда) в соответствии и с
учетом особенностей, предусмотренных Решением Совета Директоров Банка России от 10
февраля 2023 года «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа
паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы,
или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного
управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные
активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих
ведением реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее – Решение
Совета директоров Банка России).
Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего
количества выданных инвестиционных паев на дату частичного погашения:
Не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения, в связи с особенностями
установленной процедуры частичного погашения (частичное погашение в соответствии с
Решением Совета директоров Банка России): в соответствии с Решением Совета директоров
Банка России и пунктом 49 Правил Фонда частично погашается такое количество инвестиционных
паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых
инвестиционных паев денежной компенсации составляет не менее 90 процентов от суммы
денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим
Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным
управлением Фондом, за расчетный период.
Частичное погашение инвестиционных паев Фонда, и выплата денежной компенсации не гарантируется
и будет осуществляться, если совокупный размер выплат превысит минимальную величину
в 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний
день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда,
предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день
расчетного периода такая стоимость не определялась).
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.