17.12.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 844438 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 15 march 2024 |
| Payment Date | 15 march 2024 |
| Record Date | 28 feb 2024 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | Date on which the interest rate or redemption price will be/was calculated, according to the terms of the issue |
| TCS FINANCE DAC VAR 01/01/11 | bonds | XS1631338495 | XS1631338495 | 1000 | 1000 | USD | 13 march 2024 |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 11.992 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 15 dec 2023 |
| End Date of Interest Period | 15 march 2024 |
| Interest Accrued Number Of Days | 90 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Euroclear
Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/COUPON PAYS ZERO
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
-----
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.