30.10.2025

(INTR) Notification on Corporate Action "Interest Payment" - VTB CAPITAL S.A. 6.25 30/06/35 (bonds ISIN XS0223715920)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference	34829
Corporate Action Type Code	INTR
Corporate Action Type	Interest Payment
Mandatory indicator	MAND Mandatory
Value date	01 july 2024
Payment Date	30 june 2024
Record Date	21 june 2024

Security Details
Security Name	Сategory	NSD Code	ISIN	Nominal value	Current Nominal value	Nominal Currency
VTB CAPITAL S.A. 6.25 30/06/35	bonds	XS0223715920	XS0223715920	1000	1000	USD

Interest Payment Details
Interest coupon rate (% per annum)	6.25
Interest Payment Amount in Currency	31.25
Payment Currency	USD
Start Date of Interest Period	30 dec 2023
End Date of Interest Period	30 june 2024
Interest Accrued Number Of Days	180

This message is for informational purposes only and does not confirm the fact that NSD has made a payment related to the above mentioned corporate action.

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 14.06.2024

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 29/10/2025
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE

Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

-----

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page