INTR RZD Capital P.L.C. (XS2318748956)

(INTR) Notification on Corporate Action "Interest Payment" - RZD Capital P.L.C. 7.45 18/09/28 (bonds ISIN XS2318748956)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference	626087
Corporate Action Type Code	INTR
Corporate Action Type	Interest Payment
Mandatory indicator	MAND Mandatory
Value date	29 sep 2025
Payment Date	18 sep 2025
Record Date	17 sep 2025

Security Details
Security Name	Сategory	NSD Code	ISIN	Nominal value	Current Nominal value	Nominal Currency
RZD Capital P.L.C. 7.45 18/09/28	bonds	XS2318748956	XS2318748956	100000	100000	RUB

Interest Payment Details
Interest coupon rate (% per annum)	7.45
Interest Payment Amount in Currency	3725
Payment Currency	RUB
Start Date of Interest Period	18 march 2025
End Date of Interest Period	18 sep 2025
Interest Accrued Number Of Days	180

This message is for informational purposes only and does not confirm the fact that NSD has made a payment related to the above mentioned corporate action.

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page