03.09.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 538487 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 08 sep 2025 |
| Payment Date | 26 aug 2025 |
| Record Date | 25 aug 2025 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.8 26/02/28 | bonds | XS2249778247 | XS2249778247 | 1000 | 1000 | USD | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 4.8 |
| Interest Payment Amount in Currency | 24 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 26 feb 2025 |
| End Date of Interest Period | 26 aug 2025 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 26.08.2025
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 02/09/2025
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 27/08/2025
.-------------------------------
FUNDS HAVE NOT BEEN RECEIVED FROM THE MARKET
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.