INTR TCS Finance DAC (XS2387703866)

(INTR) Notification on Corporate Action "Interest Payment" - TCS FINANCE DAC VAR 01/01/11 (bonds ISIN XS2387703866)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference	1018652
Corporate Action Type Code	INTR
Corporate Action Type	Interest Payment
Mandatory indicator	MAND Mandatory
Value date	20 june 2025
Payment Date	20 june 2025
Record Date	04 june 2025

Security Details
Security Name	Сategory	NSD Code	ISIN	Nominal value	Current Nominal value	Nominal Currency
TCS FINANCE DAC VAR 01/01/11	bonds	XS2387703866	XS2387703866	1000	1000	USD

Interest Payment Details
Interest coupon rate (% per annum)	6
Interest Payment Amount in Currency	15
Payment Currency	USD
Start Date of Interest Period	20 march 2025
End Date of Interest Period	20 june 2025
Interest Accrued Number Of Days	90

This message is for informational purposes only and does not confirm the fact that NSD has made a payment related to the above mentioned corporate action.

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page