12.05.2025

(INTR) Notification on Corporate Action "Interest Payment" for Segezha Group PJSC ITN 9703024202 (bonds 4B02-01-87154-H-003P / ISIN RU000A105EW9)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference 751469
Corporate Action Type Code INTR
Corporate Action Type Interest Payment
Mandatory indicator CHOS Mandatory With Options
Earliest payment date 12 may 2025
Payment Date 08 may 2025
Record Date (according to the decision on the issuance) 07 may 2025

Security Details
Issuer Registration Number Date of Registration Сategory NSD Code ISIN Nominal value Current Nominal value Nominal Currency
Segezha Group PJSC 4B02-01-87154-H-003P 07 nov 2022 bonds RU000A105EW9 RU000A105EW9 1000 1000 CNY

Corporate Action Details
Interest coupon rate (% per annum) 4.15
Start Date of Interest Period 06 feb 2025
End Date of Interest Period 08 may 2025
Number of Days in - period 91

Corporate Action Option Details
Option Number 001
Option Type CASH Cash
Default Option Yes
Interest Payment Amount in Currency 10.35
Payment Currency RUB
Corporate Action Option Details
Option Number 002
Option Type CASH Cash
Default Option No
Payment Currency RUB
Action Period from 25 march 2025 09:00 to 29 april 2025 17:00

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code Corporate Action Reference
CHAN 751534

В соответствии с информацией, полученной от эмитента, выплата по данному корпоративному действию будет осуществляется в полном объеме в российских рублях. Право на выплату купонного дохода в российских рублях предусмотрено п.12 Решения о выпуске данных облигаций в случае невозможности и/или существенного затруднения выплат в иностранной валюте.
Размер выплаты в Российских рублях составляет 116.08.

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page