INTR Steel Funding DAC (XS1843435337)

(INTR) Notification on Corporate Action "Interest Payment" - STEEL FUNDING DAC 4.7 30/05/26 (bonds ISIN XS1843435337)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference	418770
Corporate Action Type Code	INTR
Corporate Action Type	Interest Payment
Mandatory indicator	MAND Mandatory
Value date	30 may 2025
Payment Date	30 may 2025
Record Date	14 may 2025

Security Details
Security Name	Сategory	NSD Code	ISIN	Nominal value	Current Nominal value	Nominal Currency
STEEL FUNDING DAC 4.7 30/05/26	bonds	XS1843435337	XS1843435337	1000	1000	USD

Interest Payment Details
Interest coupon rate (% per annum)	4.7
Interest Payment Amount in Currency	23.5
Payment Currency	USD
Start Date of Interest Period	30 nov 2024
End Date of Interest Period	30 may 2025
Interest Accrued Number Of Days	181

This message is for informational purposes only and does not confirm the fact that NSD has made a payment related to the above mentioned corporate action.

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page