EXOF ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы" (RU000A102Q33,RU000A0JP773)

(EXOF) Notification on Corporate Action "Exchange - Exchange units" - BKS MIROVYYE RESURSY UNIT (units 4284 / ISIN RU000A102Q33), BKS Rossiyskiye Aktsii UNIT (units 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference	1019245
Corporate Action Type Code	EXOF
Corporate Action Type	Exchange - Exchange units
Record Date	17 april 2025

Security Details
Corporate Action Security Reference	Fund Name	Management Company	Registration Number	Date of Registration	Сategory	Fund Type	NSD Code / ISIN
1019245S26310	BKS MIROVYYE RESURSY UNIT	JSC MC "BCS"	4284	28 jan 2021	units	open-end investment fund	RU000A102Q33
1019245S31419	BKS Rossiyskiye Aktsii UNIT	JSC MC "BCS"	0278-58233720	17 nov 2004	units	open-end investment fund	PIF5785

Corporate Action Details
Date of transaction in shareholder register	18 april 2025
Date of transaction in NSD	18 april 2025

Underlying securities		Accrued Issue		Ratio		Rate of Issue
NSD Code	ISIN	NSD Code	ISIN	Underlying securities	Accrued Issue	Rate of Issue
RU000A102Q33	RU000A102Q33	PIF5785	RU000A0JP773	1	183.35033259423503	100

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code	Corporate Action Reference
DSCL	1030137

На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы" в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, в НКО АО НРД будут приостановлены операции по счетам депо. Дата приостановки операций 17.04.2025 конец операционного дня.
При зачислении паев будут применяться стандартные правила округления.

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page