04.04.2025
Corporate Action Details | |
---|---|
Corporate Action Reference | 971392 |
Corporate Action Type Code | INTR |
Corporate Action Type | Interest Payment |
Mandatory indicator | MAND Mandatory |
Value date | 04 april 2025 |
Payment Date | 04 april 2025 |
Record Date | 20 march 2025 |
Security Details | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
Minfin Rossii 5.625 04/04/42 | bonds | US78307ADE01 | US78307ADE01 | 200000 | 200000 | USD |
Interest Payment Details | |
---|---|
Interest coupon rate (% per annum) | 5.625 |
Interest Payment Amount in Currency | 5625 |
Payment Currency | USD |
Start Date of Interest Period | 04 oct 2024 |
End Date of Interest Period | 04 april 2025 |
Interest Accrued Number Of Days | 180 |
Linked Corporate Actions | |||
---|---|---|---|
Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | Corporate Action Security Reference | |
OTHR | 1017444 | 1017444X75057 |
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена
в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения
перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств
Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам":
Размер выплаты на 1 цб – 474 654,38 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 04.04.2025
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.