03.04.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 69200 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 03 april 2025 |
| Payment Date | 25 march 2025 |
| Record Date | 25 march 2025 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| RZD Capital P.L.C. 7.487 25/03/31 | bonds | XS0609017917 | XS0609017917 | 1000 | 1000 | GBP | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 7.487 |
| Interest Payment Amount in Currency | 37.435 |
| Payment Currency | GBP |
| Start Date of Interest Period | 25 sep 2024 |
| End Date of Interest Period | 25 march 2025 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
| Linked Corporate Actions | |||
|---|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | Corporate Action Security Reference | |
| CHAN | 234248 | 234248X13494 | |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 4089,86 рублей
Дата определения курса – 03.04.2025
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 24.03.2025
Дата выплаты – 25.03.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.