INTR Минфин России (XS0114288789)

(INTR) Notification on Corporate Action "Interest Payment" - Minfin Rossii 2.25 31/03/30 (bonds SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference	12747
Corporate Action Type Code	INTR
Corporate Action Type	Interest Payment
Mandatory indicator	MAND Mandatory
Value date	31 march 2025
Payment Date	31 march 2025
Record Date	26 march 2025

Security Details
Security Name	Сategory	NSD Code	ISIN	Nominal value	Current Nominal value	Nominal Currency
Minfin Rossii 2.25 31/03/30	bonds	XS0114288789	XS0114288789	1	0.055	USD

Interest Payment Details
Interest coupon rate (% per annum)	7.5
Payment Currency	USD
Start Date of Interest Period	30 sep 2024
End Date of Interest Period	31 march 2025
Interest Accrued Number Of Days	180

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code	Corporate Action Reference	Corporate Action Security Reference
OTHR	1019148	1019148X1658

This message is for informational purposes only and does not confirm the fact that NSD has made a payment related to the above mentioned corporate action.

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (далее – Указ):
Размер выплаты на 1 цб – 0,1725927 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 31.03.2025

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page