28.03.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 19136 |
| Corporate Action Type Code | PRED |
| Corporate Action Type | Partial Redemption Without Reduction of Nominal |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 31 march 2025 |
| Payment Date | 31 march 2025 |
| Record Date | 26 march 2025 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| Minfin Rossii 2.25 31/03/30 | bonds | US78307ACZ49 | US78307ACZ49 | 1 | 0.055 | USD | |
| Redemption Details | |
|---|---|
| Redeemable part in % | 0.5 % |
| Payment Currency | USD |
| Linked Corporate Actions | |||
|---|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | Corporate Action Security Reference | |
| OTHR | 1019114 | 1019114X131 | |
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена
в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения
перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств
Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам":
Размер выплаты на 1 цб – 0,4184065 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 31.03.2025
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.